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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 690.00 | 73 669.00 | 34 021.00 | 107 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 042.00 | 73 067.00 | 29 974.00 | 103 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 590.00 | 146 736.00 | 82 854.00 | 229 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 283.00 | 6 350.00 | 666 933.00 | 673 283.00 |
BZ Autres créances | 103 520.00 | | 103 520.00 | 103 520.00 |
CF Disponibilités | 76 764.00 | | 76 764.00 | 76 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 490.00 | 6 350.00 | 866 140.00 | 872 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 081.00 | 153 087.00 | 948 994.00 | 1 102 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 200.00 | 154 000.00 | | 23 200.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 826.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 410.00 | 48 450.00 | | 41 410.00 |
DL TOTAL (I) | 174 687.00 | 313 277.00 | | 174 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 250.00 | 151 578.00 | | 79 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 074.00 | 19 916.00 | | 179 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 952.00 | 429 161.00 | | 400 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 029.00 | 94 070.00 | | 115 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 306.00 | 694 725.00 | | 774 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 994.00 | 1 008 002.00 | | 948 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 219.00 | | 14 372.00 | 215 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 741.00 | | 13 992.00 | 196 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 478.00 | | 380.00 | 8 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 951.00 | 30 786.00 | | 115 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 951.00 | 30 786.00 | | 115 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 952.00 | 400 952.00 | | 400 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 075.00 | 179 075.00 | | 179 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
UX Autres créances clients | 673 284.00 | 652 116.00 | 21 168.00 | 673 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 251.00 | 79 251.00 | | 79 251.00 |
VP Divers | 103 521.00 | 103 521.00 | | 103 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 029.00 | 115 029.00 | | 115 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 901.00 | 766 059.00 | 29 843.00 | 795 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 307.00 | 774 307.00 | | 774 307.00 |