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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 69.00 | 1 118.00 | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 103.00 | 103 289.00 | 39 813.00 | 143 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 656.00 | 76 612.00 | 34 043.00 | 110 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 995.00 | 179 971.00 | 90 024.00 | 269 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BN En cours de production de biens | 115 027.00 | | 115 027.00 | 115 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 028.00 | 30 243.00 | 589 785.00 | 620 028.00 |
BZ Autres créances | 104 357.00 | | 104 357.00 | 104 357.00 |
CF Disponibilités | 147 139.00 | | 147 139.00 | 147 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 588.00 | 30 243.00 | 990 345.00 | 1 020 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 584.00 | 210 214.00 | 1 080 369.00 | 1 290 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 500.00 | 64 500.00 | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | 187.00 | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 444.00 | 88 246.00 | | 93 444.00 |
DL TOTAL (I) | 356 378.00 | 262 934.00 | | 356 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 686.00 | 284 131.00 | | 212 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 314.00 | 213 843.00 | | 173 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 012.00 | 348 624.00 | | 180 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 525.00 | 231 414.00 | | 157 525.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 1 399.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 990.00 | 1 079 412.00 | | 723 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 369.00 | 1 342 346.00 | | 1 080 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 625.00 | | 47 614.00 | 250 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319.00 | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 243.00 | 269 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 924.00 | 253 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 1 188.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 258.00 | | 46 426.00 | 235 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 352.00 | 31 018.00 | 24 398.00 | 173 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 352.00 | 30 949.00 | 24 398.00 | 173 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 013.00 | 180 013.00 | | 180 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 766.00 | 173 766.00 | | 173 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
UX Autres créances clients | 620 029.00 | 581 131.00 | 38 898.00 | 620 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 686.00 | 212 686.00 | | 212 686.00 |
VP Divers | 104 358.00 | 104 358.00 | | 104 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 525.00 | 157 525.00 | | 157 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 483.00 | 701 720.00 | 43 764.00 | 745 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 990.00 | 723 990.00 | | 723 990.00 |