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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 663.00 | 525.00 | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 274.00 | 84 225.00 | 72 048.00 | 156 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 859.00 | 80 826.00 | 34 033.00 | 114 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 307.00 | 165 714.00 | 122 593.00 | 288 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 207.00 | | 162 207.00 | 162 207.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 523.00 | 25 963.00 | 1 588 560.00 | 1 614 523.00 |
BZ Autres créances | 356 065.00 | | 356 065.00 | 356 065.00 |
CF Disponibilités | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 149.00 | | 186 149.00 | 186 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 381.00 | 25 963.00 | 2 312 418.00 | 2 338 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 688.00 | 191 678.00 | 2 435 011.00 | 2 626 688.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 500.00 | 152 500.00 | | 245 500.00 |
DH Report à nouveau | 879.00 | 434.00 | | 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 259.00 | 93 445.00 | | -199 259.00 |
DL TOTAL (I) | 157 120.00 | 356 379.00 | | 157 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 089.00 | 212 686.00 | | 737 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 058.00 | 173 314.00 | | 404 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 457.00 | 180 013.00 | | 779 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 477.00 | 157 526.00 | | 275 477.00 |
EA Autres dettes | 65 563.00 | 452.00 | | 65 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 890.00 | 723 990.00 | | 2 277 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 011.00 | 1 080 369.00 | | 2 435 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 996.00 | 1 250.00 | 72 592.00 | 269 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | 5 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 531.00 | 288 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 220.00 | 271 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 760.00 | | 72 592.00 | 253 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | 1 250.00 | | 5 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 972.00 | 40 962.00 | 55 220.00 | 179 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 594.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 902.00 | 40 368.00 | 55 220.00 | 179 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 243.00 | | 4 280.00 | 30 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 243.00 | | 4 280.00 | 30 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 243.00 | | 4 280.00 | 30 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 457.00 | 779 457.00 | | 779 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 470.00 | 75 470.00 | | 75 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 563.00 | 65 563.00 | | 65 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 905.00 | 1 579 905.00 | | 1 579 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 840.00 | 61 840.00 | | 61 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
VB T. V. A. | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |
VC Groupe et associés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 089.00 | 737 089.00 | | 737 089.00 |
VI Groupe et associés | 404 058.00 | 404 058.00 | | 404 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 314.00 | 158 314.00 | | 158 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 149.00 | 186 149.00 | | 186 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 541.00 | 2 122 118.00 | 40 423.00 | 2 162 541.00 |
VW T.V.A. | 176 521.00 | 176 521.00 | | 176 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 643.00 | 2 261 643.00 | | 2 261 643.00 |