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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 215.00 | 89 288.00 | 31 927.00 | 121 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 042.00 | 84 063.00 | 29 978.00 | 114 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 624.00 | 173 351.00 | 77 272.00 | 250 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 872.00 | 12 723.00 | 1 001 148.00 | 1 013 872.00 |
BZ Autres créances | 97 011.00 | | 97 011.00 | 97 011.00 |
CF Disponibilités | 137 930.00 | | 137 930.00 | 137 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 797.00 | 12 723.00 | 1 265 074.00 | 1 277 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 422.00 | 186 075.00 | 1 342 346.00 | 1 528 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 500.00 | 23 200.00 | | 64 500.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | 77.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 246.00 | 41 410.00 | | 88 246.00 |
DL TOTAL (I) | 262 934.00 | 174 687.00 | | 262 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 131.00 | 79 250.00 | | 284 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 843.00 | 179 074.00 | | 213 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 624.00 | 400 952.00 | | 348 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 414.00 | 115 029.00 | | 231 414.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 412.00 | 774 306.00 | | 1 079 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 346.00 | 948 994.00 | | 1 342 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 591.00 | | | 229 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 733.00 | | | 210 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 858.00 | | 80.00 | 8 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 737.00 | 26 615.00 | | 146 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 737.00 | 26 615.00 | | 146 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 625.00 | 348 625.00 | | 348 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 243.00 | 215 243.00 | | 215 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 873.00 | | | 1 013 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 131.00 | 284 131.00 | | 284 131.00 |
VP Divers | 97 012.00 | | | 97 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 414.00 | 231 414.00 | | 231 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 201.00 | 1 102 570.00 | 30 632.00 | 1 133 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 413.00 | 1 079 413.00 | | 1 079 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |