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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 175.00 | 45 358.00 | 39 817.00 | 85 175.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 390.00 | 45 572.00 | 39 818.00 | 85 390.00 |
060 Stock marchandises | 40 406.00 | | 40 406.00 | 40 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
072 Créances – Autres | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
084 Disponibilités | 265 604.00 | | 265 604.00 | 265 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 398.00 | | 443 398.00 | 443 398.00 |
110 Total général Actif | 528 788.00 | 45 572.00 | 483 216.00 | 528 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 020.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 630 677.00 | 543 318.00 | | 630 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 120.00 | | |
230 Autres produits | 931.00 | 183.00 | | 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 607.00 | 544 622.00 | | 631 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 162.00 | 407 880.00 | | 459 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 896.00 | -15 759.00 | | 9 896.00 |
242 Autres charges externes. | 107 698.00 | 95 961.00 | | 107 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | 7 379.00 | | 3 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 006.00 | 35 411.00 | | 20 006.00 |
252 Charges sociales | 8 722.00 | 11 209.00 | | 8 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 606.00 | 8 554.00 | | 8 606.00 |
262 Autres charges | 1 052.00 | 5.00 | | 1 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 260.00 | 550 640.00 | | 618 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 348.00 | -6 018.00 | | 13 348.00 |
280 Produits financiers | 1 539.00 | 413.00 | | 1 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 887.00 | -5 605.00 | | 14 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 725.00 | | | 79 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |