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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 365.00 | 79 282.00 | 25 083.00 | 104 365.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 580.00 | 79 496.00 | 25 084.00 | 104 580.00 |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
072 Créances – Autres | 154 966.00 | | 154 966.00 | 154 966.00 |
084 Disponibilités | 342 359.00 | | 342 359.00 | 342 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 596 340.00 | | 596 340.00 | 596 340.00 |
110 Total général Actif | 700 920.00 | 79 496.00 | 621 424.00 | 700 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 719.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 95 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 267.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 729.00 | | | 92 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 415.00 | | | -4 415.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 415.00 | | | -4 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 240 158.00 | | | 240 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 597.00 | | | 122 597.00 |