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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 514.00 | 72 075.00 | 20 439.00 | 92 514.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 729.00 | 72 289.00 | 20 440.00 | 92 729.00 |
060 Stock marchandises | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 810.00 | | 67 810.00 | 67 810.00 |
072 Créances – Autres | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
084 Disponibilités | 405 800.00 | | 405 800.00 | 405 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 317.00 | | 564 317.00 | 564 317.00 |
110 Total général Actif | 657 046.00 | 72 289.00 | 584 757.00 | 657 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 134.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 77 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 256.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 473.00 | | | 90 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 551.00 | | | 157 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 244.00 | | | 76 244.00 |