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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 258.00 | 59 349.00 | 30 909.00 | 90 258.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 473.00 | 59 563.00 | 30 910.00 | 90 473.00 |
060 Stock marchandises | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 641.00 | | 119 641.00 | 119 641.00 |
072 Créances – Autres | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
084 Disponibilités | 317 222.00 | | 317 222.00 | 317 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 097.00 | | 499 097.00 | 499 097.00 |
110 Total général Actif | 589 570.00 | 59 563.00 | 530 007.00 | 589 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 419.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 912.00 | |
172 Autres dettes | | | 144 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 655 478.00 | 627 835.00 | | 655 478.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 358.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 522.00 | 628 193.00 | | 655 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423 445.00 | 449 036.00 | | 423 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 300.00 | 15 506.00 | | -6 300.00 |
242 Autres charges externes. | 124 606.00 | 114 031.00 | | 124 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | 3 317.00 | | 3 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
252 Charges sociales | 11 757.00 | 11 711.00 | | 11 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 835.00 | 8 156.00 | | 5 835.00 |
262 Autres charges | 1 575.00 | 150.00 | | 1 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 326.00 | 630 845.00 | | 593 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 196.00 | -2 652.00 | | 62 196.00 |
280 Produits financiers | 961.00 | 667.00 | | 961.00 |
290 Produits exceptionnels | | 37.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 437.00 | -2 038.00 | | 51 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 018.00 | | | 87 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 138.00 | | | 127 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 671.00 | | | 54 671.00 |