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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 863.00 | 10 096.00 | 31 767.00 | 41 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 427.00 | 31 810.00 | 56 617.00 | 88 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 945.00 | 53 691.00 | 90 254.00 | 143 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
BN En cours de production de biens | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 457.00 | | 143 457.00 | 143 457.00 |
BZ Autres créances | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
CF Disponibilités | 103 615.00 | | 103 615.00 | 103 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 258.00 | | 332 258.00 | 332 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 202.00 | 53 691.00 | 422 512.00 | 476 202.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 830.00 | 65 275.00 | | 108 830.00 |
DH Report à nouveau | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 795.00 | 43 555.00 | | 15 795.00 |
DL TOTAL (I) | 136 302.00 | 120 507.00 | | 136 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 352.00 | 77 754.00 | | 98 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630.00 | 8 016.00 | | 2 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 600.00 | 21 300.00 | | 46 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 975.00 | 72 653.00 | | 36 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 753.00 | 83 542.00 | | 100 753.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 210.00 | 263 265.00 | | 286 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 512.00 | 383 773.00 | | 422 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 153.00 | | 42 233.00 | 114 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 441.00 | 143 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 441.00 | 130 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 499.00 | | 42 233.00 | 100 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 705.00 | 18 614.00 | 9 629.00 | 44 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 429.00 | 355.00 | | 11 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 276.00 | 18 259.00 | 9 629.00 | 33 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 143 457.00 | | | 143 457.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 955.00 | 25 314.00 | 71 959.00 | 97 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 735.00 | 175 895.00 | 840.00 | 176 735.00 |
VW T.V.A. | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 610.00 | 166 969.00 | 71 959.00 | 239 610.00 |