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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 272.00 | 31 094.00 | 25 178.00 | 56 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 076.00 | 60 398.00 | 44 678.00 | 105 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 493.00 | 103 277.00 | 72 216.00 | 175 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 097.00 | | 511 097.00 | 511 097.00 |
BZ Autres créances | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CF Disponibilités | 394 107.00 | | 394 107.00 | 394 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 740.00 | | 953 740.00 | 953 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 232.00 | 103 277.00 | 1 025 956.00 | 1 129 232.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 813.00 | 124 625.00 | | 184 813.00 |
DH Report à nouveau | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 738.00 | 60 188.00 | | 83 738.00 |
DL TOTAL (I) | 280 228.00 | 196 490.00 | | 280 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 902.00 | 72 918.00 | | 86 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 535.00 | 15 222.00 | | 17 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | 29 750.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 170.00 | 30 296.00 | | 431 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 104.00 | 102 251.00 | | 183 104.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 728.00 | 250 437.00 | | 745 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 956.00 | 446 927.00 | | 1 025 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 393.00 | 201 605.00 | | 708 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 616.00 | | 19 290.00 | 157 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 413.00 | 175 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 413.00 | 161 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 472.00 | | 19 290.00 | 143 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 854.00 | 26 836.00 | 1 413.00 | 77 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 070.00 | 26 836.00 | 1 413.00 | 66 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 170.00 | 431 170.00 | | 431 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 511 097.00 | 511 097.00 | | 511 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 831.00 | 26 497.00 | 37 335.00 | 63 831.00 |
VI Groupe et associés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 502.00 | 523 172.00 | 1 330.00 | 524 502.00 |
VW T.V.A. | 98 330.00 | 98 330.00 | | 98 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 728.00 | 681 393.00 | 37 335.00 | 718 728.00 |