| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 672.00 | 47 259.00 | 7 413.00 | 54 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 221.00 | 71 169.00 | 35 052.00 | 106 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 037.00 | 130 212.00 | 44 825.00 | 175 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 503.00 | | 83 503.00 | 83 503.00 |
BN En cours de production de biens | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 683.00 | | 210 683.00 | 210 683.00 |
BZ Autres créances | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
CF Disponibilités | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 398.00 | | 403 398.00 | 403 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 435.00 | 130 212.00 | 448 223.00 | 578 435.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 141.00 | 268 551.00 | | 240 141.00 |
DH Report à nouveau | | 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 716.00 | -29 087.00 | | -158 716.00 |
DL TOTAL (I) | 92 425.00 | 251 141.00 | | 92 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 983.00 | 83 961.00 | | 129 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 13 039.00 | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 709.00 | 3 500.00 | | 59 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 378.00 | 159 908.00 | | 41 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 991.00 | 151 319.00 | | 123 991.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 798.00 | 411 727.00 | | 355 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 223.00 | 662 867.00 | | 448 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 464.00 | 397 846.00 | | 348 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 242.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 893.00 | | 12 927.00 | 173 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 783.00 | 175 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 783.00 | 160 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 748.00 | | 12 927.00 | 159 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 491.00 | 15 504.00 | 11 783.00 | 126 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 707.00 | 15 504.00 | 11 783.00 | 114 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 210 683.00 | 210 683.00 | | 210 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 237.00 | 105 237.00 | | 105 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 746.00 | 17 412.00 | 7 334.00 | 24 746.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 763.00 | 251 433.00 | 1 330.00 | 252 763.00 |
VW T.V.A. | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 089.00 | 288 755.00 | 7 334.00 | 296 089.00 |