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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 672.00 | 40 532.00 | 14 140.00 | 54 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 076.00 | 74 175.00 | 30 902.00 | 105 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 893.00 | 126 491.00 | 47 402.00 | 173 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 073.00 | | 421 073.00 | 421 073.00 |
BZ Autres créances | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
CF Disponibilités | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 466.00 | | 615 466.00 | 615 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 358.00 | 126 491.00 | 662 867.00 | 789 358.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 551.00 | 184 813.00 | | 268 551.00 |
DH Report à nouveau | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 087.00 | 83 738.00 | | -29 087.00 |
DL TOTAL (I) | 251 141.00 | 280 228.00 | | 251 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 961.00 | 86 902.00 | | 83 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 039.00 | 17 535.00 | | 13 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 27 000.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 908.00 | 431 170.00 | | 159 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 319.00 | 183 104.00 | | 151 319.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 727.00 | 745 728.00 | | 411 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 867.00 | 1 025 956.00 | | 662 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 846.00 | 708 393.00 | | 397 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 242.00 | 22 730.00 | | 46 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 493.00 | | | 175 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 173 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 159 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 348.00 | | | 161 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 277.00 | 24 814.00 | 1 600.00 | 103 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 493.00 | 24 814.00 | 1 600.00 | 91 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 908.00 | 159 908.00 | | 159 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 421 073.00 | 421 073.00 | | 421 073.00 |
VB T. V. A. | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 335.00 | 23 455.00 | 13 880.00 | 37 335.00 |
VI Groupe et associés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 818.00 | 464 488.00 | 1 330.00 | 465 818.00 |
VW T.V.A. | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 227.00 | 394 346.00 | 13 880.00 | 408 227.00 |