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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 320.00 | 47 001.00 | 20 319.00 | 67 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 072.00 | 47 001.00 | 767 071.00 | 814 072.00 |
BT Marchandises | 122 462.00 | | 122 462.00 | 122 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
BZ Autres créances | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CF Disponibilités | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 350.00 | | 203 350.00 | 203 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 422.00 | 47 001.00 | 970 421.00 | 1 017 422.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 799.00 | 96 083.00 | | 139 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 768.00 | 43 716.00 | | 44 768.00 |
DL TOTAL (I) | 294 567.00 | 249 799.00 | | 294 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 617.00 | 457 902.00 | | 421 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 629.00 | 140 000.00 | | 140 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 537.00 | 90 424.00 | | 81 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 979.00 | 26 828.00 | | 31 979.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 646.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 854.00 | 715 800.00 | | 675 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 421.00 | 965 598.00 | | 970 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 285.00 | 154 307.00 | | 151 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 919.00 | | 12 155.00 | 801 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 6 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 814 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 525.00 | | 8 795.00 | 58 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 360.00 | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 860.00 | 7 141.00 | | 39 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 860.00 | 7 141.00 | | 39 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 537.00 | 81 537.00 | | 81 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 492.00 | 36 924.00 | 161 302.00 | 421 492.00 |
VI Groupe et associés | 140 629.00 | 629.00 | | 140 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -651.00 | | | -651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 854.00 | 151 285.00 | 161 302.00 | 675 854.00 |