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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 847.00 | 62 100.00 | 14 747.00 | 76 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 599.00 | 62 100.00 | 761 499.00 | 823 599.00 |
BT Marchandises | 109 802.00 | | 109 802.00 | 109 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
BZ Autres créances | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CF Disponibilités | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 171.00 | | 153 171.00 | 153 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 770.00 | 62 100.00 | 914 670.00 | 976 770.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 057.00 | 184 567.00 | | 182 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200.00 | -2 510.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 292 257.00 | 292 057.00 | | 292 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 875.00 | 431 153.00 | | 391 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 498.00 | 125 361.00 | | 125 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 887.00 | 89 845.00 | | 78 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 512.00 | 13 183.00 | | 8 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EA Autres dettes | 16 266.00 | 16 721.00 | | 16 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 413.00 | 676 262.00 | | 622 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 670.00 | 968 319.00 | | 914 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 236.00 | 154 289.00 | | 163 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 730.00 | 105.00 | | 9 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 397.00 | | 6 202.00 | 817 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 645.00 | | 6 202.00 | 70 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 525.00 | 7 575.00 | | 54 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 525.00 | 7 575.00 | | 54 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 887.00 | 78 887.00 | | 78 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
UX Autres créances clients | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 974.00 | 47 796.00 | 183 059.00 | 381 974.00 |
VI Groupe et associés | 125 498.00 | 498.00 | | 125 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 413.00 | 163 236.00 | 183 059.00 | 622 413.00 |