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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 645.00 | 54 525.00 | 16 120.00 | 70 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 397.00 | 54 525.00 | 762 872.00 | 817 397.00 |
BT Marchandises | 113 056.00 | | 113 056.00 | 113 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BZ Autres créances | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CF Disponibilités | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 447.00 | | 205 447.00 | 205 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 844.00 | 54 525.00 | 968 319.00 | 1 022 844.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 567.00 | 139 799.00 | | 184 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 510.00 | 44 768.00 | | -2 510.00 |
DL TOTAL (I) | 292 057.00 | 294 567.00 | | 292 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 153.00 | 421 617.00 | | 431 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 361.00 | 140 629.00 | | 125 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 845.00 | 81 537.00 | | 89 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 183.00 | 31 979.00 | | 13 183.00 |
EA Autres dettes | 16 721.00 | 92.00 | | 16 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 262.00 | 675 854.00 | | 676 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 319.00 | 970 421.00 | | 968 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 289.00 | 151 285.00 | | 154 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 072.00 | | 3 325.00 | 814 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 320.00 | | 3 325.00 | 67 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 001.00 | 7 523.00 | | 47 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 001.00 | 7 523.00 | | 47 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 845.00 | 89 845.00 | | 89 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
UX Autres créances clients | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 892.00 | 48 918.00 | 184 285.00 | 430 892.00 |
VI Groupe et associés | 125 361.00 | 361.00 | | 125 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 760.00 | | | 468 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 361.00 | | | 459 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 262.00 | 169 289.00 | 184 285.00 | 676 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |