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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 502.00 | 898.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 212.00 | 507.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 847.00 | 72 244.00 | 4 603.00 | 76 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 718.00 | 73 958.00 | 752 760.00 | 826 718.00 |
BT Marchandises | 112 731.00 | | 112 731.00 | 112 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
BZ Autres créances | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 513.00 | | 129 513.00 | 129 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 584.00 | | 272 584.00 | 272 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 302.00 | 73 958.00 | 1 025 345.00 | 1 099 302.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 937.00 | 182 257.00 | | 214 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 544.00 | 32 680.00 | | 38 544.00 |
DL TOTAL (I) | 363 481.00 | 324 937.00 | | 363 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 663.00 | 353 486.00 | | 413 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 958.00 | 126 310.00 | | 125 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 734.00 | 71 252.00 | | 82 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 807.00 | 6 117.00 | | 19 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 936.00 | 3 656.00 | | 2 936.00 |
EA Autres dettes | 16 765.00 | 16 490.00 | | 16 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 864.00 | 577 310.00 | | 661 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 345.00 | 902 247.00 | | 1 025 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 802.00 | 145 298.00 | | 293 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 572.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 718.00 | | | 826 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 400.00 | | | 742 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 372.00 | 4 586.00 | | 69 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 800.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 670.00 | 3 786.00 | | 68 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 734.00 | 82 734.00 | | 82 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
UX Autres créances clients | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 551.00 | 45 489.00 | 281 031.00 | 413 551.00 |
VI Groupe et associés | 125 958.00 | 125 958.00 | | 125 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 864.00 | 293 802.00 | 281 031.00 | 661 864.00 |