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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 273.00 | | 209 273.00 | 209 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 221.00 | 909 012.00 | 543 208.00 | 1 452 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 607.00 | 925 125.00 | 752 482.00 | 1 677 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 275.00 | | 220 275.00 | 220 275.00 |
BZ Autres créances | 159 272.00 | | 159 272.00 | 159 272.00 |
CF Disponibilités | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 295.00 | | 388 295.00 | 388 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 902.00 | 925 125.00 | 1 140 777.00 | 2 065 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
DG Autres réserves | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
DH Report à nouveau | -276 476.00 | -285 929.00 | | -276 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 245.00 | 9 453.00 | | 66 245.00 |
DL TOTAL (I) | -132 687.00 | -198 932.00 | | -132 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 871.00 | 644 367.00 | | 428 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 164.00 | 714 064.00 | | 654 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 516.00 | 51 489.00 | | 153 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 713.00 | 50 029.00 | | 36 713.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 464.00 | 1 460 150.00 | | 1 273 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 777.00 | 1 261 218.00 | | 1 140 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 424 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 84.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 245.00 | 9 453.00 | | 66 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 950.00 | | | 1 641 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 564.00 | | | 1 416 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 306.00 | 106 820.00 | | 818 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 399.00 | 714.00 | | 15 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 907.00 | 106 105.00 | | 802 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 516.00 | 153 516.00 | | 153 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 906.00 | 653 906.00 | | 653 906.00 |
UX Autres créances clients | 159 273.00 | | | 159 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 571.00 | 171 428.00 | 257 143.00 | 428 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 488.00 | 387 488.00 | | 387 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 464.00 | 1 016 321.00 | 257 143.00 | 1 273 464.00 |