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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 155.00 | 867 261.00 | 449 894.00 | 1 317 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 268.00 | 883 374.00 | 449 894.00 | 1 333 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 815.00 | | 237 815.00 | 237 815.00 |
BZ Autres créances | 149 103.00 | | 149 103.00 | 149 103.00 |
CF Disponibilités | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 894.00 | | 407 894.00 | 407 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 162.00 | 883 374.00 | 857 788.00 | 1 741 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
DG Autres réserves | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
DH Report à nouveau | -210 231.00 | -276 476.00 | | -210 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 607.00 | 66 246.00 | | 146 607.00 |
DL TOTAL (I) | 13 920.00 | -132 686.00 | | 13 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 428 871.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 221.00 | 654 164.00 | | 708 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 511.00 | 153 516.00 | | 95 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 636.00 | 36 713.00 | | 39 636.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 505.00 | 1 310 178.00 | | 883 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 725.00 | 1 606 363.00 | | 897 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 268 226.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 616.00 | | | 438 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 626.00 | | | 241 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 990.00 | | | 196 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 234.00 | 493 885.00 | | 778 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 627.00 | 427 639.00 | | 631 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 607.00 | 66 246.00 | | 146 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 607.00 | | | 1 677 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 221.00 | | | 1 452 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 511.00 | 95 511.00 | | 95 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 421.00 | 708 421.00 | | 708 421.00 |
UX Autres créances clients | 149 103.00 | | | 149 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 868.00 | 843 868.00 | | 843 868.00 |