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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 338.00 | 1 072 509.00 | 312 829.00 | 1 385 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 451.00 | 1 088 622.00 | 312 829.00 | 1 401 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 136.00 | | 273 136.00 | 273 136.00 |
BZ Autres créances | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CF Disponibilités | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 358.00 | | 306 358.00 | 306 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 809.00 | 1 088 622.00 | 619 187.00 | 1 707 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
DG Autres réserves | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
DH Report à nouveau | -62 074.00 | -63 625.00 | | -62 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 433.00 | 1 551.00 | | 4 433.00 |
DL TOTAL (I) | 19 904.00 | 15 470.00 | | 19 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 266.00 | 609 256.00 | | 485 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 826.00 | 92 997.00 | | 67 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 892.00 | 467.00 | | 45 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 283.00 | 703 019.00 | | 599 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 187.00 | 718 490.00 | | 619 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 296 946.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 486.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 486.00 | 337 151.00 | | 352 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 053.00 | 335 600.00 | | 348 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 433.00 | 1 551.00 | | 4 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 622.00 | | 5 829.00 | 1 395 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 509.00 | | 5 829.00 | 1 379 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 019.00 | 104 603.00 | | 984 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 906.00 | 104 603.00 | | 967 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
UX Autres créances clients | 273 136.00 | 273 136.00 | | 273 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 485 266.00 | 485 266.00 | | 485 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 047.00 | 297 047.00 | | 297 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 283.00 | 599 283.00 | | 599 283.00 |