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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 509.00 | 967 906.00 | 411 603.00 | 1 379 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 622.00 | 984 019.00 | 411 603.00 | 1 395 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 800.00 | | 212 800.00 | 212 800.00 |
BZ Autres créances | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CF Disponibilités | 67 763.00 | | 67 763.00 | 67 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 887.00 | | 306 887.00 | 306 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 509.00 | 984 019.00 | 718 490.00 | 1 702 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
DG Autres réserves | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
DH Report à nouveau | -63 625.00 | -210 231.00 | | -63 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551.00 | 146 606.00 | | 1 551.00 |
DL TOTAL (I) | 15 470.00 | 13 919.00 | | 15 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 256.00 | 708 221.00 | | 609 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 997.00 | 95 511.00 | | 92 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467.00 | 39 636.00 | | 467.00 |
EA Autres dettes | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 019.00 | 843 869.00 | | 703 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 490.00 | 857 788.00 | | 718 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 282 305.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 438 616.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 241 626.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 196 990.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 489.00 | 707 913.00 | | 283 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 938.00 | 561 307.00 | | 281 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551.00 | 146 606.00 | | 1 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 268.00 | | 62 354.00 | 1 333 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 155.00 | | 62 354.00 | 1 317 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 374.00 | 100 645.00 | | 883 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 261.00 | 100 645.00 | | 867 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 997.00 | 92 997.00 | | 92 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 256.00 | 609 256.00 | | 609 256.00 |
UX Autres créances clients | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 123.00 | 239 123.00 | | 239 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 019.00 | 703 019.00 | | 703 019.00 |