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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 709.00 | 26 787.00 | 5 921.00 | 32 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 830.00 | 45 121.00 | 124 708.00 | 169 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 164.00 | 73 909.00 | 171 255.00 | 245 164.00 |
BT Marchandises | 206 048.00 | 8 097.00 | 197 950.00 | 206 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 023.00 | 2 341.00 | 40 682.00 | 43 023.00 |
BZ Autres créances | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CF Disponibilités | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 971.00 | 10 439.00 | 277 532.00 | 287 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 136.00 | 84 348.00 | 448 787.00 | 533 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 349.00 | 73 980.00 | | 78 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 237.00 | 7 769.00 | | 4 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DL TOTAL (I) | 110 144.00 | 103 749.00 | | 110 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 980.00 | 234 077.00 | | 214 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 982.00 | 22 308.00 | | 17 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 275.00 | 86 296.00 | | 77 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 473.00 | 25 322.00 | | 25 473.00 |
EA Autres dettes | 2 931.00 | 2 929.00 | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 643.00 | 370 933.00 | | 338 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 787.00 | 474 683.00 | | 448 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 524.00 | 8 098.00 | 2 210.00 | 3 524.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 524.00 | 10 439.00 | 2 210.00 | 3 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 524.00 | 10 439.00 | 2 210.00 | 3 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 275.00 | 77 275.00 | | 77 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 965.00 | 49 124.00 | 2 840.00 | 51 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 643.00 | 189 315.00 | 146 325.00 | 338 643.00 |