| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 640.00 | 37 920.00 | 9 720.00 | 47 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 741.00 | 136 500.00 | 84 240.00 | 220 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 007.00 | 174 420.00 | 134 586.00 | 309 007.00 |
BT Marchandises | 130 015.00 | 3 800.00 | 126 215.00 | 130 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
BZ Autres créances | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CF Disponibilités | 79 459.00 | | 79 459.00 | 79 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 665.00 | 3 800.00 | 286 865.00 | 290 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 673.00 | 178 220.00 | 421 452.00 | 599 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 387.00 | 45 043.00 | | 51 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 181.00 | 36 944.00 | | 32 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 202.00 | 2 873.00 | | 2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 107 770.00 | 106 860.00 | | 107 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 751.00 | 115 928.00 | | 122 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 15 873.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 874.00 | 84 867.00 | | 146 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 233.00 | 43 471.00 | | 39 233.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 1 117.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 681.00 | 261 257.00 | | 313 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 452.00 | 368 118.00 | | 421 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 139.00 | 22 281.00 | | 152 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 139.00 | 22 281.00 | | 152 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 437.00 | 2 200.00 | 4 837.00 | 6 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 437.00 | 2 200.00 | 4 837.00 | 6 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 437.00 | 2 200.00 | 4 837.00 | 6 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 875.00 | 146 875.00 | | 146 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 751.00 | 33 963.00 | 83 816.00 | 122 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 222.00 | 81 192.00 | 30.00 | 81 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 682.00 | 224 893.00 | 83 816.00 | 313 682.00 |