| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 411.00 | 31 402.00 | 9 008.00 | 40 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 011.00 | 97 719.00 | 101 292.00 | 199 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 048.00 | 129 122.00 | 150 925.00 | 280 048.00 |
BT Marchandises | 206 014.00 | 1 900.00 | 204 114.00 | 206 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 451.00 | 1 597.00 | 31 854.00 | 33 451.00 |
BZ Autres créances | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CF Disponibilités | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 635.00 | 3 497.00 | 272 138.00 | 275 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 684.00 | 132 619.00 | 423 064.00 | 555 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 488.00 | 56 480.00 | | 41 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 654.00 | 13 007.00 | | 5 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 544.00 | 4 215.00 | | 3 544.00 |
DL TOTAL (I) | 72 687.00 | 95 703.00 | | 72 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 822.00 | 196 264.00 | | 170 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 173.00 | 19 973.00 | | 19 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 579.00 | 132 973.00 | | 130 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 599.00 | 25 021.00 | | 27 599.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | 3 843.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 377.00 | 378 076.00 | | 350 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 064.00 | 473 779.00 | | 423 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 612.00 | | 1 352 612.00 | 1 352 612.00 |
FG Production vendue services | 170 290.00 | | 170 290.00 | 170 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 903.00 | | 1 522 903.00 | 1 522 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | 671.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 671.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | 671.00 | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | -252.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 720.00 | 1 687 817.00 | | 1 530 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 065.00 | 1 674 810.00 | | 1 525 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 654.00 | 13 007.00 | | 5 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 795.00 | 8 220.00 | | 4 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 469.00 | 22 998.00 | 3 344.00 | 109 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 469.00 | 22 998.00 | 3 344.00 | 109 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 105.00 | | 6 205.00 | 8 105.00 |
6T Sur comptes clients | 1 463.00 | 135.00 | | 1 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 567.00 | 135.00 | 6 205.00 | 9 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 567.00 | 135.00 | 6 205.00 | 9 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 579.00 | 130 579.00 | | 130 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 822.00 | 66 665.00 | 89 674.00 | 170 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 084.00 | 43 168.00 | 1 917.00 | 45 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 115.00 | 43 168.00 | 1 947.00 | 45 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 377.00 | 246 220.00 | 89 674.00 | 350 377.00 |