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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 111.00 | 34 416.00 | 9 694.00 | 44 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 160.00 | 117 723.00 | 84 437.00 | 202 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 897.00 | 152 139.00 | 134 758.00 | 286 897.00 |
BT Marchandises | 128 489.00 | 6 436.00 | 122 052.00 | 128 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
BZ Autres créances | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CF Disponibilités | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 796.00 | 6 436.00 | 233 360.00 | 239 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 694.00 | 158 576.00 | 368 118.00 | 526 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 043.00 | 41 488.00 | | 45 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 944.00 | 5 654.00 | | 36 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 873.00 | 3 544.00 | | 2 873.00 |
DL TOTAL (I) | 106 860.00 | 72 687.00 | | 106 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 928.00 | 170 822.00 | | 115 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 873.00 | 19 173.00 | | 15 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 867.00 | 130 579.00 | | 84 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 471.00 | 27 599.00 | | 43 471.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 2 203.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 257.00 | 350 377.00 | | 261 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 118.00 | 423 064.00 | | 368 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 123.00 | 23 017.00 | | 129 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 123.00 | 23 017.00 | | 129 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 900.00 | 5 937.00 | 1 400.00 | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 497.00 | 5 937.00 | 2 997.00 | 3 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 867.00 | 84 867.00 | | 84 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 928.00 | 21 743.00 | 89 882.00 | 115 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 855.00 | 38 824.00 | 30.00 | 38 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 258.00 | 167 072.00 | 89 882.00 | 261 258.00 |