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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 495.00 | 35 863.00 | 46 632.00 | 82 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 018.00 | 62 038.00 | 5 980.00 | 68 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 513.00 | 97 901.00 | 72 612.00 | 170 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
BN En cours de production de biens | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 994.00 | 7 762.00 | 123 232.00 | 130 994.00 |
BZ Autres créances | 64 767.00 | | 64 767.00 | 64 767.00 |
CF Disponibilités | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 391.00 | 7 762.00 | 282 630.00 | 290 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 904.00 | 105 662.00 | 355 242.00 | 460 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 764.00 | 797.00 | | 9 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 593.00 | 48 967.00 | | -48 593.00 |
DL TOTAL (I) | 59 421.00 | 128 014.00 | | 59 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 805.00 | 1 379.00 | | 11 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 187.00 | 50 251.00 | | 99 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 820.00 | 76 965.00 | | 94 820.00 |
EA Autres dettes | 90 009.00 | 35 302.00 | | 90 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 821.00 | 173 854.00 | | 295 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 242.00 | 301 868.00 | | 355 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 821.00 | 173 854.00 | | 295 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 956.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 691.00 | | 21 822.00 | 148 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 691.00 | | 21 822.00 | 128 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 552.00 | 23 348.00 | | 74 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 552.00 | 23 348.00 | | 74 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 187.00 | 99 187.00 | | 99 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |
UX Autres créances clients | 121 711.00 | | | 121 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VB T. V. A. | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
VI Groupe et associés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 761.00 | 195 761.00 | | 195 761.00 |
VW T.V.A. | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 821.00 | 295 821.00 | | 295 821.00 |