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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 194.00 | 72 883.00 | 23 311.00 | 96 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 032.00 | 33 119.00 | 25 914.00 | 59 032.00 |
AX Avances et acomptes | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 810.00 | 106 001.00 | 124 809.00 | 230 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 94 402.00 | | 94 402.00 | 94 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 305.00 | | 77 305.00 | 77 305.00 |
BZ Autres créances | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CF Disponibilités | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 209.00 | | 252 209.00 | 252 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 019.00 | 106 001.00 | 377 018.00 | 483 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 391.00 | 10 933.00 | | 99 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 425.00 | 88 458.00 | | 28 425.00 |
DL TOTAL (I) | 186 066.00 | 157 641.00 | | 186 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 914.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 914.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 703.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 816.00 | 80 987.00 | | 42 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 598.00 | 50 725.00 | | 70 598.00 |
EA Autres dettes | 52 162.00 | 54 376.00 | | 52 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 952.00 | 186 791.00 | | 190 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 018.00 | 364 345.00 | | 377 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 372.00 | 186 791.00 | | 184 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 675.00 | 21 064.00 | 4 738.00 | 89 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 675.00 | 21 064.00 | 4 738.00 | 89 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 643.00 | 18 063.00 | 6 580.00 | 24 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 493.00 | 123 493.00 | | 123 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 498.00 | 108 498.00 | | 108 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 243.00 | 137 943.00 | 3 300.00 | 141 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 952.00 | 184 372.00 | 6 580.00 | 190 952.00 |