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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 359.00 | 77 439.00 | 11 920.00 | 89 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 500.00 | 18 007.00 | 20 493.00 | 38 500.00 |
AX Avances et acomptes | 55 970.00 | | 55 970.00 | 55 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 129.00 | 95 446.00 | 111 683.00 | 207 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BN En cours de production de biens | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 994.00 | | 133 994.00 | 133 994.00 |
BZ Autres créances | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CF Disponibilités | 45 186.00 | | 45 186.00 | 45 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 295.00 | | 253 295.00 | 253 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 424.00 | 95 446.00 | 364 978.00 | 460 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 816.00 | 99 391.00 | | 127 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 093.00 | 28 425.00 | | 25 093.00 |
DL TOTAL (I) | 211 159.00 | 186 066.00 | | 211 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 071.00 | 24 643.00 | | 19 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 733.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 738.00 | 42 816.00 | | 50 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 097.00 | 70 598.00 | | 70 097.00 |
EA Autres dettes | 13 380.00 | 52 162.00 | | 13 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 819.00 | 190 952.00 | | 153 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 978.00 | 377 018.00 | | 364 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 810.00 | | 4 383.00 | 230 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 063.00 | 207 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 063.00 | 183 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 510.00 | | 4 383.00 | 207 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 001.00 | 17 508.00 | 28 063.00 | 106 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 001.00 | 17 508.00 | 28 063.00 | 106 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 071.00 | 6 089.00 | 12 982.00 | 19 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 010.00 | 84 010.00 | | 84 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 366.00 | 146 366.00 | | 146 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 838.00 | 146 538.00 | 3 300.00 | 149 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 819.00 | 140 837.00 | 12 982.00 | 153 819.00 |