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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 552.00 | 59 531.00 | 43 021.00 | 102 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 350.00 | 68 158.00 | 16 192.00 | 84 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 902.00 | 127 689.00 | 79 213.00 | 206 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
BN En cours de production de biens | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 250.00 | 18 432.00 | 258 819.00 | 277 250.00 |
BZ Autres créances | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
CF Disponibilités | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 177.00 | 18 432.00 | 377 745.00 | 396 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 079.00 | 146 120.00 | 456 958.00 | 603 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 364.00 | 1 171.00 | | 3 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 569.00 | 2 193.00 | | 7 569.00 |
DL TOTAL (I) | 69 183.00 | 61 614.00 | | 69 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 361.00 | 13 264.00 | | 23 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 2 612.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 009.00 | 69 610.00 | | 66 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 659.00 | 115 569.00 | | 76 659.00 |
EA Autres dettes | 221 538.00 | 75 270.00 | | 221 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 775.00 | 276 325.00 | | 387 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 958.00 | 337 938.00 | | 456 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 775.00 | 276 325.00 | | 387 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 361.00 | 13 264.00 | | 23 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 561.00 | | 30 776.00 | 187 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 435.00 | 206 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 435.00 | 186 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 561.00 | | 30 776.00 | 167 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 149.00 | 17 954.00 | 10 414.00 | 120 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 149.00 | 17 954.00 | 10 414.00 | 120 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 762.00 | 10 670.00 | | 7 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 762.00 | 10 670.00 | | 7 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 762.00 | 10 670.00 | | 7 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 538.00 | 221 538.00 | | 221 538.00 |
UX Autres créances clients | 267 968.00 | 267 968.00 | | 267 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VB T. V. A. | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 258.00 | 315 258.00 | | 315 258.00 |
VW T.V.A. | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 775.00 | 387 775.00 | | 387 775.00 |