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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 460.00 | 18 378.00 | 6 081.00 | 24 460.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 057.00 | 207 713.00 | 219 343.00 | 427 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 668.00 | 80 939.00 | 32 729.00 | 113 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 750.00 | | 182 750.00 | 182 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BF Prêts | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 303.00 | 307 031.00 | 857 272.00 | 1 164 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 095.00 | | 58 095.00 | 58 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 84 710.00 | | 84 710.00 | 84 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -22.00 | | -22.00 | -22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 693.00 | 16 595.00 | 285 098.00 | 301 693.00 |
BZ Autres créances | 298 300.00 | | 298 300.00 | 298 300.00 |
CF Disponibilités | 101 273.00 | | 101 273.00 | 101 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 226.00 | 16 595.00 | 841 630.00 | 858 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 530.00 | 323 626.00 | 1 698 903.00 | 2 022 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 500.00 | 350 800.00 | | 350 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 982.00 | 15 159.00 | | 14 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 691.00 | 9 984.00 | | 16 691.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
DG Autres réserves | 234 862.00 | 107 428.00 | | 234 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 780.00 | 134 141.00 | | 32 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 658.00 | 29 715.00 | | 26 658.00 |
DL TOTAL (I) | 742 448.00 | 713 202.00 | | 742 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 296.00 | 135 197.00 | | 238 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 715.00 | 29 663.00 | | 4 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 542.00 | 385 193.00 | | 449 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 132.00 | 180 700.00 | | 196 132.00 |
EA Autres dettes | 13 566.00 | 17 870.00 | | 13 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 454.00 | 801 688.00 | | 956 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 903.00 | 1 514 890.00 | | 1 698 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 238.00 | 740 451.00 | | 814 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 216.00 | | 73 216.00 | 73 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 727.00 | 126 106.00 | 3 091 833.00 | 2 965 727.00 |
FM Production stockée | | | -11 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2.00 | 8.00 | | -2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 741.00 | 6 785.00 | | 6 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | 116.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 805.00 | 6 909.00 | | 6 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 473.00 | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 693.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 24 192.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 747.00 | -17 283.00 | | 5 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 617.00 | 2 961 671.00 | | 3 113 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 836.00 | 2 827 530.00 | | 3 080 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 781.00 | 134 141.00 | | 32 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 564.00 | | 268 554.00 | 907 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 626.00 | | 266 754.00 | 467 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 478.00 | | 1 800.00 | 15 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 274.00 | 67 757.00 | | 239 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 010.00 | 61 642.00 | | 227 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 508.00 | 88.00 | | 16 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 508.00 | 88.00 | | 16 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 508.00 | 88.00 | | 16 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |