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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 294.00 | 354 110.00 | 667 183.00 | 1 021 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 174.00 | 88 136.00 | 31 038.00 | 119 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BF Prêts | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 573.00 | 466 707.00 | 1 110 865.00 | 1 577 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 151 279.00 | | 151 279.00 | 151 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 221.00 | 16 595.00 | 266 625.00 | 283 221.00 |
BZ Autres créances | 99 458.00 | | 99 458.00 | 99 458.00 |
CF Disponibilités | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 911.00 | 16 595.00 | 574 316.00 | 590 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 484.00 | 483 302.00 | 1 685 182.00 | 2 168 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 700.00 | 350 600.00 | | 350 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 011.00 | 14 907.00 | | 15 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 330.00 | 19 969.00 | | 18 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
DG Autres réserves | 298 785.00 | 264 366.00 | | 298 785.00 |
DH Report à nouveau | -319 745.00 | | | -319 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 827.00 | -286 965.00 | | -259 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 544.00 | 23 601.00 | | 20 544.00 |
DL TOTAL (I) | 189 770.00 | 452 450.00 | | 189 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 414.00 | 527 795.00 | | 586 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 890.00 | 182 805.00 | | 70 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 291.00 | | | 216 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 891.00 | 466 036.00 | | 439 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 450.00 | 199 182.00 | | 173 450.00 |
EA Autres dettes | 8 472.00 | 15 439.00 | | 8 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 411.00 | 1 391 258.00 | | 1 495 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 182.00 | 1 843 709.00 | | 1 685 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 411.00 | 918 466.00 | | 1 495 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 833.00 | 65 239.00 | | 150 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 284 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 390 573.00 | |
FM Production stockée | | | 35 477.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 725.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 612.00 | 779.00 | | 12 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 586.00 | 3 066.00 | | 7 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 199.00 | 3 794.00 | | 20 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 444.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | 1 417.00 | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 659.00 | 2 378.00 | | 16 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 393.00 | 2 829 701.00 | | 2 455 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 221.00 | 3 116 666.00 | | 2 715 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 827.00 | -286 965.00 | | -259 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 490.00 | | 92 362.00 | 1 519 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 616.00 | 11 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 278.00 | 1 577 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 662.00 | 1 141 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 460.00 | | | 424 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 989.00 | | 92 362.00 | 1 080 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 802.00 | 102 725.00 | 17 820.00 | 381 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 342.00 | 102 725.00 | 17 820.00 | 357 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 891.00 | 70 891.00 | | 70 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 892.00 | 439 892.00 | | 439 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 395.00 | 86 395.00 | | 86 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
UP Prêts | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 274 438.00 | 274 438.00 | | 274 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VB T. V. A. | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VC Groupe et associés | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 415.00 | 277 503.00 | 274 303.00 | 586 415.00 |
VI Groupe et associés | 216 292.00 | 216 292.00 | | 216 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 104.00 | 385 363.00 | 2 741.00 | 388 104.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 412.00 | 1 186 500.00 | 274 303.00 | 1 495 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |