| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | | 18 024.00 | -18 024.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 722.00 | 247 128.00 | 703 594.00 | 950 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 266.00 | 92 189.00 | 38 076.00 | 130 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BF Prêts | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 489.00 | 381 802.00 | 1 137 687.00 | 1 519 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 144.00 | | 64 144.00 | 64 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 014.00 | | 115 014.00 | 115 014.00 |
BT Marchandises | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 274.00 | 16 596.00 | 325 679.00 | 342 274.00 |
BZ Autres créances | 179 952.00 | | 179 952.00 | 179 952.00 |
CF Disponibilités | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 722 617.00 | 16 595.00 | 706 021.00 | 722 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 107.00 | 398 398.00 | 1 843 709.00 | 2 242 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 600.00 | 350 500.00 | | 350 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 907.00 | 14 983.00 | | 14 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 969.00 | 16 691.00 | | 19 969.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
DG Autres réserves | 264 366.00 | 234 863.00 | | 264 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 965.00 | 32 780.00 | | -286 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 601.00 | 26 658.00 | | 23 601.00 |
DL TOTAL (I) | 452 450.00 | 742 448.00 | | 452 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 795.00 | 238 296.00 | | 527 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 805.00 | 58 917.00 | | 182 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 036.00 | 449 542.00 | | 466 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 182.00 | 196 132.00 | | 199 182.00 |
EA Autres dettes | 15 439.00 | 13 566.00 | | 15 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 258.00 | 956 454.00 | | 1 391 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 709.00 | 1 698 903.00 | | 1 843 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 466.00 | 814 239.00 | | 918 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 239.00 | | | 65 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 304.00 | | 761 480.00 | 1 164 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 327.00 | 14 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 293.00 | 1 519 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 967.00 | 1 080 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 460.00 | | | 424 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 476.00 | | 761 480.00 | 723 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 031.00 | 92 808.00 | 18 037.00 | 307 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 379.00 | 6 081.00 | | 18 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 653.00 | 86 726.00 | 18 037.00 | 288 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 037.00 | 466 037.00 | | 466 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 839.00 | 65 839.00 | | 65 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 233.00 | 74 233.00 | | 74 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
UP Prêts | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 333 277.00 | | | 333 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VB T. V. A. | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
VC Groupe et associés | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 795.00 | 109 180.00 | 367 668.00 | 527 795.00 |
VI Groupe et associés | 113 090.00 | 58 913.00 | | 113 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 193.00 | | | 321 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 742.00 | | | 97 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 383.00 | | | 62 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 157.00 | 522 800.00 | 4 357.00 | 527 157.00 |
VW T.V.A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 258.00 | 918 467.00 | 367 668.00 | 1 391 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |