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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 802.00 | 24 768.00 | 1 034.00 | 25 802.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 349.00 | 436 199.00 | 607 150.00 | 1 043 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 441.00 | 98 238.00 | 24 203.00 | 122 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BF Prêts | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 866.00 | 559 204.00 | 1 044 661.00 | 1 603 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 915.00 | | 60 915.00 | 60 915.00 |
BT Marchandises | 149 782.00 | | 149 782.00 | 149 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 420.00 | 7 813.00 | 271 607.00 | 279 420.00 |
BZ Autres créances | 87 926.00 | | 87 926.00 | 87 926.00 |
CF Disponibilités | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 429.00 | 7 813.00 | 596 616.00 | 604 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 295.00 | 567 018.00 | 1 641 278.00 | 2 208 295.00 |
CU Autres participations | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 400.00 | | | 363 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 972.00 | | | 65 972.00 |
DG Autres réserves | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
DH Report à nouveau | -319 746.00 | | | -319 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
DL TOTAL (I) | 248 229.00 | | | 248 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 189.00 | | | 414 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 986.00 | | | 354 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 555.00 | | | 342 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 364.00 | | | 243 364.00 |
EA Autres dettes | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 048.00 | | | 1 393 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 278.00 | | | 1 641 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 398.00 | | | 1 199 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 171.00 | | | 105 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 382.00 | | 124 382.00 | 124 382.00 |
FD Production vendue biens | 2 415 042.00 | 11 464.00 | 2 426 506.00 | 2 415 042.00 |
FG Production vendue services | 606.00 | 716.00 | 1 322.00 | 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 030.00 | 12 180.00 | 2 552 210.00 | 2 540 030.00 |
FM Production stockée | | | -1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | | | 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 778.00 | | | 2 563 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 796.00 | | | 2 517 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 573.00 | | 28 402.00 | 1 577 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 11 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 109.00 | 1 603 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 739.00 | 1 167 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 460.00 | | 1 342.00 | 424 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 688.00 | | 27 060.00 | 1 141 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 707.00 | 179 286.00 | 86 789.00 | 466 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 460.00 | 308.00 | | 24 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 247.00 | 178 979.00 | 86 789.00 | 442 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 596.00 | | 8 783.00 | 16 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 596.00 | | 8 783.00 | 16 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 596.00 | | 8 783.00 | 16 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 039.00 | 71 039.00 | | 71 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 555.00 | 342 555.00 | | 342 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
UP Prêts | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 270 753.00 | 270 753.00 | | 270 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
VB T. V. A. | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VC Groupe et associés | 42 931.00 | -347.00 | 43 279.00 | 42 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 189.00 | 220 539.00 | 188 767.00 | 414 189.00 |
VI Groupe et associés | 283 947.00 | 283 947.00 | | 283 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 670.00 | | | 126 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 056.00 | 73 056.00 | | 73 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 133.00 | 575.00 | 32 558.00 | 33 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 431.00 | 306 555.00 | 86 876.00 | 393 431.00 |
VW T.V.A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 048.00 | 1 199 398.00 | 188 767.00 | 1 393 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
ST Autres comptes | 386 174.00 | | | 386 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 231.00 | | | 72 231.00 |
YT Sous‐traitance | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 535.00 | | | 148 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 455.00 | | | 177 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 949.00 | | | 520 949.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |