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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 065.00 | 38 743.00 | 16 322.00 | 55 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 467.00 | 54 164.00 | 129 303.00 | 183 467.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 901.00 | 6 492.00 | 147 409.00 | 153 901.00 |
BZ Autres créances | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CF Disponibilités | 230 120.00 | | 230 120.00 | 230 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 799.00 | 6 492.00 | 417 307.00 | 423 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 266.00 | 60 656.00 | 546 610.00 | 607 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
DL TOTAL (I) | 465 994.00 | | | 465 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 616.00 | | | 80 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 610.00 | | | 546 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 616.00 | | | 80 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 027.00 | | 570 027.00 | 570 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 027.00 | | 570 027.00 | 570 027.00 |
FM Production stockée | | | -2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 432.00 | | | 572 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 607.00 | | | 503 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 026.00 | | 5 556.00 | 185 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 115.00 | 183 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 115.00 | 55 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 421.00 | | 2 982.00 | 119 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 606.00 | | 2 574.00 | 59 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 444.00 | 11 834.00 | 7 115.00 | 49 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 110.00 | 310.00 | | 15 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 334.00 | 11 523.00 | 7 115.00 | 34 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 510.00 | | | 146 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 179.00 | 173 179.00 | 6 000.00 | 179 179.00 |
VW T.V.A. | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 616.00 | 80 616.00 | | 80 616.00 |