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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 803.00 | 20 272.00 | 531.00 | 20 803.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 248.00 | 56 837.00 | 165 411.00 | 222 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 033.00 | 77 109.00 | 278 924.00 | 356 033.00 |
BN En cours de production de biens | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 160.00 | 1 615.00 | 312 546.00 | 314 160.00 |
BZ Autres créances | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 569.00 | | 282 569.00 | 282 569.00 |
CF Disponibilités | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 667.00 | 1 615.00 | 648 052.00 | 649 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 699.00 | 78 724.00 | 926 976.00 | 1 005 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 118 887.00 | 117 678.00 | | 118 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 209.00 | 91 209.00 | | 75 209.00 |
DL TOTAL (I) | 524 096.00 | 538 887.00 | | 524 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 166.00 | 151 301.00 | | 248 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 328.00 | 178.00 | | 8 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 578.00 | 27 826.00 | | 44 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 222.00 | 57 968.00 | | 88 222.00 |
EA Autres dettes | 13 586.00 | 4 969.00 | | 13 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 880.00 | 242 242.00 | | 402 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 976.00 | 781 128.00 | | 926 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 983.00 | 34 279.00 | 63 153.00 | 105 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 503.00 | 1 769.00 | | 18 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 480.00 | 32 510.00 | 63 153.00 | 87 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 222.00 | 88 222.00 | | 88 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 166.00 | 144 127.00 | 101 582.00 | 248 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 752.00 | 329 752.00 | | 329 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 752.00 | 329 752.00 | 6 000.00 | 335 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 880.00 | 298 841.00 | 101 582.00 | 402 880.00 |