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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 68.00 | |
AH Fonds commercial | | | 104 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 982.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90 346.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 203 395.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 22 250.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 229.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 129 424.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 825.00 | |
CF Disponibilités | | | 254 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 442 681.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 646 076.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 105 994.00 | 67 168.00 | | 105 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 559.00 | 68 825.00 | | 75 559.00 |
DL TOTAL (I) | 511 553.00 | 465 994.00 | | 511 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 739.00 | 9 450.00 | | 65 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562.00 | 242.00 | | 2 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 743.00 | 22 663.00 | | 15 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 479.00 | 48 260.00 | | 50 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 523.00 | 80 616.00 | | 134 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 076.00 | 546 610.00 | | 646 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 523.00 | 80 616.00 | | 134 523.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 597 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 513.00 | |
FM Production stockée | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 844.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 791.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 791.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 4 025.00 | | 4 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 675.00 | 572 432.00 | | 608 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 115.00 | 503 607.00 | | 533 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 559.00 | 68 825.00 | | 75 559.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 467.00 | | 98 418.00 | 183 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 135.00 | 265 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 135.00 | 136 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 402.00 | | 1 058.00 | 122 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 065.00 | | 97 361.00 | 55 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 164.00 | 24 326.00 | 16 135.00 | 54 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 421.00 | 990.00 | | 15 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 743.00 | 23 336.00 | 16 135.00 | 38 743.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 101.00 | | | 129 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VC Groupe et associés | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 694.00 | 166 694.00 | 6 000.00 | 172 694.00 |