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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 791.00 | 69 289.00 | 80 502.00 | 149 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 276.00 | 87 792.00 | 193 484.00 | 281 276.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 331.00 | 1 615.00 | 184 716.00 | 186 331.00 |
BZ Autres créances | 101 116.00 | | 101 116.00 | 101 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 336.00 | | 150 336.00 | 150 336.00 |
CF Disponibilités | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 343.00 | 1 615.00 | 487 729.00 | 489 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 620.00 | 89 407.00 | 681 213.00 | 770 620.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 107 241.00 | 106 553.00 | | 107 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 437.00 | 84 688.00 | | 94 437.00 |
DL TOTAL (I) | 531 678.00 | 521 241.00 | | 531 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 321.00 | 58 771.00 | | 59 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 730.00 | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | 9 609.00 | | 11 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 318.00 | 48 325.00 | | 67 318.00 |
EA Autres dettes | 10 020.00 | 13 933.00 | | 10 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 535.00 | 131 369.00 | | 149 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 213.00 | 652 610.00 | | 681 213.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 412.00 | | 745 412.00 | 745 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 412.00 | | 745 412.00 | 745 412.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 813.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 319.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 215.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161.00 | 215.00 | | 2 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 215.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 723.00 | 4 765.00 | | 12 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 529.00 | 653 779.00 | | 762 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 093.00 | 569 090.00 | | 668 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 437.00 | 84 688.00 | | 94 437.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 771.00 | 23 813.00 | 14 792.00 | 78 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 125.00 | 1 378.00 | | 17 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 646.00 | 22 435.00 | 14 792.00 | 61 646.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 321.00 | 59 321.00 | | 59 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 493.00 | 291 493.00 | | 291 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 493.00 | 291 493.00 | 6 000.00 | 297 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 535.00 | 149 535.00 | | 149 535.00 |