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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 308.00 | | 100 308.00 | 100 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 801.00 | 56 868.00 | 9 933.00 | 66 801.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 149.00 | 56 868.00 | 112 281.00 | 169 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
084 Disponibilités | 92 841.00 | | 92 841.00 | 92 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 263.00 | | 101 263.00 | 101 263.00 |
110 Total général Actif | 270 412.00 | 56 868.00 | 213 544.00 | 270 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445 053.00 | 424 670.00 | | 445 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 355.00 | 3 786.00 | | 5 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 967.00 | | | 967.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 30.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 442.00 | 428 486.00 | | 451 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 767.00 | 96 261.00 | | 96 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 646.00 | 1 148.00 | | 646.00 |
242 Autres charges externes. | 67 504.00 | 71 518.00 | | 67 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 220.00 | 4 104.00 | | 4 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 975.00 | 110 681.00 | | 120 975.00 |
252 Charges sociales | 41 460.00 | 35 687.00 | | 41 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 955.00 | 4 048.00 | | 3 955.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 202.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 670.00 | 323 649.00 | | 335 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 772.00 | 104 837.00 | | 115 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | 161.00 | | 82.00 |
294 Charges financières | 2 053.00 | 2 266.00 | | 2 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 801.00 | 102 732.00 | | 113 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 469.00 | | | 173 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |