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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 308.00 | | 100 308.00 | 100 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 317.00 | 69 997.00 | 9 319.00 | 79 317.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 075.00 | 69 997.00 | 112 077.00 | 182 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
072 Créances – Autres | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
084 Disponibilités | 90 477.00 | | 90 477.00 | 90 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 380.00 | | 108 380.00 | 108 380.00 |
110 Total général Actif | 290 455.00 | 69 997.00 | 220 457.00 | 290 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 864.00 | 331 068.00 | | 159 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
230 Autres produits | 2 272.00 | 842.00 | | 2 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 644.00 | 331 910.00 | | 196 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 929.00 | 84 817.00 | | 40 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -542.00 | 578.00 | | -542.00 |
242 Autres charges externes. | 61 244.00 | 83 400.00 | | 61 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | 3 376.00 | | 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 074.00 | 137 395.00 | | 85 074.00 |
252 Charges sociales | 14 757.00 | 31 194.00 | | 14 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 137.00 | 2 853.00 | | 2 137.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 989.00 | 343 618.00 | | 203 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 345.00 | -11 708.00 | | -7 345.00 |
290 Produits exceptionnels | | 92.00 | | |
294 Charges financières | 1 211.00 | 1 918.00 | | 1 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | 1 600.00 | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 888.00 | -15 134.00 | | -8 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 075.00 | | | 182 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |