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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 308.00 | | 100 308.00 | 100 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 317.00 | 71 790.00 | 7 526.00 | 79 317.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 075.00 | 71 790.00 | 110 284.00 | 182 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
072 Créances – Autres | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
084 Disponibilités | 162 805.00 | | 162 805.00 | 162 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 371.00 | | 173 371.00 | 173 371.00 |
110 Total général Actif | 355 446.00 | 71 790.00 | 283 655.00 | 355 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 405.00 | 159 864.00 | | 129 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 117 437.00 | 34 508.00 | | 117 437.00 |
230 Autres produits | 321.00 | 2 272.00 | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 163.00 | 196 644.00 | | 247 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 360.00 | 40 929.00 | | 33 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 117.00 | -542.00 | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 42 510.00 | 61 244.00 | | 42 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 388.00 | | 2 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 147.00 | 85 074.00 | | 87 147.00 |
252 Charges sociales | 16 285.00 | 14 757.00 | | 16 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 793.00 | 2 137.00 | | 1 793.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 3.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 764.00 | 203 989.00 | | 183 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 399.00 | -7 345.00 | | 63 399.00 |
294 Charges financières | 1 241.00 | 1 211.00 | | 1 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 332.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 118.00 | -8 888.00 | | 62 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 075.00 | | | 182 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 585.00 | | | 7 585.00 |