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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 308.00 | | 100 308.00 | 100 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 317.00 | 67 860.00 | 11 456.00 | 79 317.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 075.00 | 67 860.00 | 114 214.00 | 182 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
072 Créances – Autres | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
084 Disponibilités | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
110 Total général Actif | 198 277.00 | 67 860.00 | 130 417.00 | 198 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 068.00 | 392 638.00 | | 331 068.00 |
230 Autres produits | 842.00 | 100.00 | | 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 910.00 | 392 738.00 | | 331 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 817.00 | 98 528.00 | | 84 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 578.00 | -329.00 | | 578.00 |
242 Autres charges externes. | 83 400.00 | 82 902.00 | | 83 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | 2 989.00 | | 3 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 395.00 | 142 299.00 | | 137 395.00 |
252 Charges sociales | 31 194.00 | 40 278.00 | | 31 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 853.00 | 4 235.00 | | 2 853.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 87.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 618.00 | 370 991.00 | | 343 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 708.00 | 21 747.00 | | -11 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 1 918.00 | 2 027.00 | | 1 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 134.00 | 19 720.00 | | -15 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 089.00 | | | 172 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |