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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 887.00 | 9 392.00 | 495.00 | 9 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 917.00 | 9 392.00 | 74 525.00 | 83 917.00 |
BT Marchandises | 74 161.00 | 8 039.00 | 66 122.00 | 74 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 367.00 | 92.00 | 355 275.00 | 355 367.00 |
BZ Autres créances | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CF Disponibilités | 73 122.00 | | 73 122.00 | 73 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 632.00 | 8 131.00 | 509 501.00 | 517 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 549.00 | 17 523.00 | 584 026.00 | 601 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 094.00 | 221 094.00 | | 221 094.00 |
DH Report à nouveau | 38 238.00 | 1 131.00 | | 38 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 196.00 | 107 107.00 | | 143 196.00 |
DL TOTAL (I) | 406 378.00 | 333 182.00 | | 406 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 330.00 | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 323.00 | 6 195.00 | | 6 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 529.00 | 135 594.00 | | 141 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 038.00 | 44 757.00 | | 29 038.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 20 403.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 648.00 | 207 279.00 | | 177 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 026.00 | 540 462.00 | | 584 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 654.00 | | 1 039 654.00 | 1 039 654.00 |
FG Production vendue services | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 869.00 | | 1 040 869.00 | 1 040 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 561.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 940.00 | 7 334.00 | | 12 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 544.00 | 1 068 750.00 | | 1 042 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 349.00 | 961 643.00 | | 899 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 196.00 | 107 107.00 | | 143 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 570.00 | 4 469.00 | | 3 570.00 |
6T Sur comptes clients | | 92.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 570.00 | 4 561.00 | | 3 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 570.00 | 4 561.00 | | 3 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 529.00 | 141 529.00 | | 141 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 378.00 | 370 348.00 | 30.00 | 370 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 648.00 | 177 648.00 | | 177 648.00 |