| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 590.00 | 10 560.00 | 74 030.00 | 84 590.00 |
BT Marchandises | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 267.00 | | 130 267.00 | 130 267.00 |
BZ Autres créances | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CF Disponibilités | 265 422.00 | | 265 422.00 | 265 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 292.00 | | 447 292.00 | 447 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 882.00 | 10 560.00 | 521 322.00 | 531 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 292 878.00 | 282 968.00 | | 292 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 699.00 | 39 909.00 | | 100 699.00 |
DL TOTAL (I) | 397 427.00 | 326 728.00 | | 397 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 186.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 319.00 | 7 234.00 | | 7 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 992.00 | 79 491.00 | | 69 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 201.00 | 15 508.00 | | 38 201.00 |
EA Autres dettes | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 896.00 | 102 419.00 | | 123 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 322.00 | 429 147.00 | | 521 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 278.00 | 5 887.00 | 700 165.00 | 694 278.00 |
FG Production vendue services | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 866.00 | 5 887.00 | 730 752.00 | 724 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 947.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 826.00 | 3 947.00 | | 13 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 294.00 | 656 825.00 | | 731 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 595.00 | 616 916.00 | | 630 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 699.00 | 39 909.00 | | 100 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 519.00 | 4 438.00 | 4 093.00 | 10 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 519.00 | 4 438.00 | 4 093.00 | 10 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 955.00 | 132 955.00 | | 132 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 985.00 | 132 955.00 | 30.00 | 132 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 896.00 | 123 896.00 | | 123 896.00 |