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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 887.00 | 9 685.00 | 202.00 | 9 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 917.00 | 9 685.00 | 74 232.00 | 83 917.00 |
BT Marchandises | 105 972.00 | 7 820.00 | 98 151.00 | 105 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 163.00 | 92.00 | 248 070.00 | 248 163.00 |
BZ Autres créances | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
CF Disponibilités | 89 002.00 | | 89 002.00 | 89 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 811.00 | 7 913.00 | 493 899.00 | 501 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 728.00 | 17 597.00 | 568 131.00 | 585 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 287 289.00 | | | 287 289.00 |
DH Report à nouveau | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
DL TOTAL (I) | 365 967.00 | | | 365 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 845.00 | | | 171 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 164.00 | | | 202 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 131.00 | | | 568 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 164.00 | | | 202 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 392.00 | 293.00 | | 9 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 392.00 | 293.00 | | 9 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 039.00 | 7 820.00 | 8 039.00 | 8 039.00 |
6T Sur comptes clients | 92.00 | | | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 131.00 | 7 820.00 | 8 039.00 | 8 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 131.00 | 7 820.00 | 8 039.00 | 8 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 820.00 | 8 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 845.00 | 171 845.00 | | 171 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 248 052.00 | | | 248 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 867.00 | 306 837.00 | 30.00 | 306 867.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 164.00 | 202 164.00 | | 202 164.00 |