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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AH Fonds commercial | 158 520.00 | | 158 520.00 | 158 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 889.00 | 20 802.00 | 11 087.00 | 31 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 222.00 | 137 897.00 | 6 324.00 | 144 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 845.00 | 161 914.00 | 176 932.00 | 338 845.00 |
BZ Autres créances | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 949.00 | | 84 949.00 | 84 949.00 |
CF Disponibilités | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 833.00 | | 102 833.00 | 102 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 679.00 | 161 914.00 | 279 765.00 | 441 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 946.00 | | | 160 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
DL TOTAL (I) | 226 792.00 | | | 226 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 765.00 | | | 279 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 739.00 | | 316 739.00 | 316 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 739.00 | | 316 739.00 | 316 739.00 |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 896.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 048.00 | | | 327 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 201.00 | | | 305 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 845.00 | | | 338 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 735.00 | | | 161 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 111.00 | | | 176 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 018.00 | 20 896.00 | | 141 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 803.00 | 20 896.00 | | 137 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
VI Groupe et associés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504.00 | 1 504.00 | 1 000.00 | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 141.00 | 22 342.00 | 29 799.00 | 52 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
ST Autres comptes | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 756.00 | | | 81 756.00 |