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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AH Fonds commercial | 158 520.00 | | 158 520.00 | 158 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 889.00 | 23 346.00 | 8 543.00 | 31 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 829.00 | 142 713.00 | 12 116.00 | 154 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 452.00 | 169 274.00 | 180 179.00 | 349 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 059.00 | | 85 059.00 | 85 059.00 |
CF Disponibilités | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 794.00 | | 113 794.00 | 113 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 247.00 | 169 274.00 | 293 973.00 | 463 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 792.00 | | | 182 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
DL TOTAL (I) | 260 345.00 | | | 260 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 973.00 | | | 293 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 105.00 | | 298 105.00 | 298 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 105.00 | | 298 105.00 | 298 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 360.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 368.00 | | | 314 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 815.00 | | | 280 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 845.00 | | 10 607.00 | 338 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 735.00 | | | 161 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 111.00 | | 10 607.00 | 176 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 915.00 | 7 360.00 | | 161 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 699.00 | 7 360.00 | | 158 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557.00 | 557.00 | 1 000.00 | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
ST Autres comptes | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
YT Sous‐traitance | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 637.00 | | | 91 637.00 |