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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 7 587.00 | 578.00 | 8 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 240.00 | 40 728.00 | 10 513.00 | 51 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 635.00 | 155 974.00 | 6 661.00 | 162 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 039.00 | 204 289.00 | 18 751.00 | 223 039.00 |
BZ Autres créances | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 227.00 | | 115 227.00 | 115 227.00 |
CF Disponibilités | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 335.00 | | 155 335.00 | 155 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 375.00 | 204 289.00 | 174 086.00 | 378 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 114 812.00 | | | 114 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 146.00 | | | -61 146.00 |
DL TOTAL (I) | 78 416.00 | | | 78 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 670.00 | | | 95 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 086.00 | | | 174 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 461.00 | | 234 461.00 | 234 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 461.00 | | 234 461.00 | 234 461.00 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 424.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 520.00 | | | 158 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 520.00 | | | 158 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 520.00 | | | -135 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 636.00 | | | 264 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 782.00 | | | 325 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 146.00 | | | -61 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 049.00 | | | 388 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 010.00 | 223 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 520.00 | 8 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 490.00 | 213 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 685.00 | | | 166 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 365.00 | | | 220 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 355.00 | 12 083.00 | 7 150.00 | 199 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 937.00 | 1 650.00 | | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 418.00 | 10 433.00 | 7 150.00 | 193 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 731.00 | 6 615.00 | 10 116.00 | 16 731.00 |
VI Groupe et associés | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 684.00 | 24 684.00 | 1 000.00 | 25 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 670.00 | 85 554.00 | 10 116.00 | 95 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
ST Autres comptes | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
YT Sous‐traitance | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
ZE Dividendes | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 285.00 | | | 50 285.00 |