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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 4 287.00 | 3 878.00 | 8 165.00 |
AH Fonds commercial | 158 520.00 | | 158 520.00 | 158 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 574.00 | 30 038.00 | 8 536.00 | 38 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 005.00 | 151 469.00 | 11 535.00 | 163 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 263.00 | 185 794.00 | 183 469.00 | 369 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
CF Disponibilités | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 405.00 | | 104 405.00 | 104 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 668.00 | 185 794.00 | 287 874.00 | 473 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 119 512.00 | | | 119 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
DL TOTAL (I) | 168 344.00 | | | 168 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 579.00 | | | 89 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 529.00 | | | 119 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 874.00 | | | 287 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 529.00 | | | 119 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 904.00 | | 317 904.00 | 317 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 904.00 | | 317 904.00 | 317 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 968.00 | | | 323 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 886.00 | | | 299 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 438.00 | | 5 825.00 | 363 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 735.00 | | 4 950.00 | 161 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 704.00 | | 875.00 | 200 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 674.00 | 10 121.00 | | 175 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | 1 073.00 | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 460.00 | 9 048.00 | | 172 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 579.00 | 89 579.00 | | 89 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 615.00 | 4 615.00 | 1 000.00 | 5 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 529.00 | 119 529.00 | | 119 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
ST Autres comptes | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |