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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161.00 | 150.00 | 11.00 | 161.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844.00 | 2 312.00 | 532.00 | 2 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 152.00 | 25 060.00 | 58 091.00 | 83 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 757.00 | 27 522.00 | 212 234.00 | 239 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
BZ Autres créances | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
CF Disponibilités | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 529.00 | | 85 529.00 | 85 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 286.00 | 27 522.00 | 297 763.00 | 325 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 057.00 | 96 693.00 | | 114 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 454.00 | 17 364.00 | | 19 454.00 |
DL TOTAL (I) | 144 511.00 | 125 057.00 | | 144 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 927.00 | 123 973.00 | | 76 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 399.00 | 20 017.00 | | 20 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 10 946.00 | | 8 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 413.00 | 28 619.00 | | 43 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 253.00 | 187 554.00 | | 153 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 763.00 | 312 611.00 | | 297 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 611.00 | 110 627.00 | | 110 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 278 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 419.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 6 833.00 | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 059.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 7 076.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | -242.00 | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 023.00 | | 2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 135.00 | 293 518.00 | | 282 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 681.00 | 276 154.00 | | 262 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 454.00 | 17 364.00 | | 19 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 966.00 | 22 503.00 | | 5 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 045.00 | | | 242 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 161.00 | | | 150 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 284.00 | | | 88 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 915.00 | 16 528.00 | 2 920.00 | 13 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 765.00 | 16 528.00 | 2 920.00 | 13 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 927.00 | 34 286.00 | 42 642.00 | 76 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 880.00 | 58 280.00 | 3 600.00 | 61 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 253.00 | 110 611.00 | 42 642.00 | 153 253.00 |