| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161.00 | 150.00 | 11.00 | 161.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 709.00 | 2 718.00 | 1 991.00 | 4 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 291.00 | 56 181.00 | 28 110.00 | 84 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 760.00 | 59 049.00 | 183 712.00 | 242 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 256.00 | 264.00 | 50 992.00 | 51 256.00 |
BZ Autres créances | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 877.00 | 264.00 | 65 613.00 | 65 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 637.00 | 59 312.00 | 249 325.00 | 308 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 019.00 | 133 511.00 | | 141 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 461.00 | 7 508.00 | | 34 461.00 |
DL TOTAL (I) | 186 480.00 | 152 019.00 | | 186 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 339.00 | 59 498.00 | | 27 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 915.00 | 26 599.00 | | 3 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 530.00 | 15 420.00 | | 12 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 950.00 | 32 479.00 | | 17 950.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 719.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 845.00 | 134 715.00 | | 62 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 325.00 | 286 734.00 | | 249 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 058.00 | 107 397.00 | | 51 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 768.00 | | 300 768.00 | 300 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 768.00 | | 300 768.00 | 300 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 401.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 5.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 5.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 396.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 745.00 | 191.00 | | 10 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 362.00 | 272 245.00 | | 307 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 901.00 | 264 736.00 | | 272 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 461.00 | 7 508.00 | | 34 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 757.00 | | 4 974.00 | 239 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | 242 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 89 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 161.00 | | | 150 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 996.00 | | 4 974.00 | 85 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 232.00 | 16 007.00 | 190.00 | 43 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 082.00 | 16 007.00 | 190.00 | 43 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 339.00 | 15 552.00 | 11 787.00 | 27 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VP Divers | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 432.00 | 65 832.00 | 3 600.00 | 69 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 845.00 | 51 058.00 | 11 787.00 | 62 845.00 |