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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161.00 | 150.00 | 11.00 | 161.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844.00 | 2 411.00 | 433.00 | 2 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 152.00 | 40 671.00 | 42 481.00 | 83 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 757.00 | 43 232.00 | 196 525.00 | 239 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 930.00 | 123.00 | 52 807.00 | 52 930.00 |
BZ Autres créances | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CF Disponibilités | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 332.00 | 123.00 | 90 209.00 | 90 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 089.00 | 43 355.00 | 286 734.00 | 330 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 511.00 | 114 057.00 | | 133 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 508.00 | 19 454.00 | | 7 508.00 |
DL TOTAL (I) | 152 019.00 | 144 511.00 | | 152 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 498.00 | 76 927.00 | | 59 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 599.00 | 20 399.00 | | 26 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 420.00 | 8 514.00 | | 15 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 479.00 | 43 413.00 | | 32 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 715.00 | 153 253.00 | | 134 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 734.00 | 297 763.00 | | 286 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 397.00 | 110 611.00 | | 107 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 106.00 | | 260 106.00 | 260 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 106.00 | | 260 106.00 | 260 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 642.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 642.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 45.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 152.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | 490.00 | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 2 329.00 | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 245.00 | 282 135.00 | | 272 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 736.00 | 262 681.00 | | 264 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 508.00 | 19 454.00 | | 7 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 868.00 | 5 966.00 | | 5 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 757.00 | | | 239 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 161.00 | | | 150 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 996.00 | | | 85 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 522.00 | 15 710.00 | | 27 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 372.00 | 15 710.00 | | 27 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 253.00 | 130.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 253.00 | 130.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 253.00 | 130.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 674.00 | 15 356.00 | 27 318.00 | 42 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
VP Divers | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 685.00 | 70 085.00 | 3 600.00 | 73 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 715.00 | 107 397.00 | 27 318.00 | 134 715.00 |